Curso: Gestión moderna de la tesorería

tesoreria

El Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional
Federico Villarreal, tiene adicionalmente a sus funciones básicas, un compromiso
educativo a favor de la sociedad, para lo cual organiza actividades de carácter profesional
de extensión universitaria y tecnológica promoviendo un desarrollo integral de nuestra
sociedad.

En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: “Gestión moderna de la
tesorería”, el cual le permitirá medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las
actividades en un negocio de Ia empresa. Describe y aplica su desarrollo
conceptual, mostrando sus alcances en Ia gestión de tesorería.
Proporcionando herramientas para Ia planeación del manejo de tesorería, control
y optimización de los costos para la toma de decisiones estratégicas mediante análisis
del manejo del dinero y de las diferentes herramientas en la gestión de tesorería que
determinen los indicadores de productividad, rentabilidad, liquidez, rendimiento y
eficiencia.

Objetivo General

Conocer y optimizar el manejo en la Gestión de Tesorería, a través de las
diversas técnicas y herramientas que permitan ser eficientes, en cuanto el
recurso dinerario de la Empresa.

Temario

El Diagnostico:
Gestión de Tesorería. Concepto. Organización. Funciones y Perfil del Tesorero.
El Tesorero y la Negociación de las Condiciones Bancarias.

Los Estados de Tesorería:
Descripción de los Flujos de Tesorería.
Presentación del Plan de Tesorería:
– El Plan de Tesorería y el Sistema de Previsión de la Empresa.
– Los criterios de Calidad del Plan de Tesorería.
– La Presentación del Plan de Tesorería.

CURSO:

“GESTION MODERNA DE
LA TESORERIA”

Viernes 16 de Mayo 2014 – Control del Plan de Tesorería.
Los Estados de Líneas de Crédito de la Empresa.

Razones para mantener efectivo en las Organizaciones:
– Motivos Transaccionales, Compensatorios, Preventivos y Contingenciales.

Los Medios de Pago y su selección.
– Documentos utilizados en Caja.
– Manejo de los Ingresos en Efectivo, Cheques y Letras.
– Negociación de letras con bancos (descuentos, adelanto de cobranza, factoring,
cobranza garantía).
– Obligaciones por pagar: Pagos de Compras Extranjero, Pagos de Compras
Nacionales y acreedores en el Perú.
– Giro y protección de cheques. Protesto. Cheque de pago diferido. Comprobante
de Caja.

Técnicas de Control del Efectivo.

– Manejo y control de la Caja Chica. Vales provisionales.
– Registros en Caja.
– Control de Caja. Posición bancaria.
– Control de obligaciones por pagar.
– Arqueo de Caja.
– Conciliación bancaria y de proveedores.

Los Modelos de Gestión Automática de la Liquidez:
 Factores que determinan el saldo de caja.
 El Ciclo de Caja.
 Rotación de Caja.
 La Caja Mínima.
 Costos Asociados con los Saldos de Caja:
A. Costos de Cajas Insuficientes:
– Costos de las Transacciones por obtener efectivo.
– Costos de un préstamo.
– Costo de aprovechar los descuentos.
B. Costos de los Saldos en Exceso:
– Costo de oportunidad.
– Costo de un préstamo.
 Modelo del Efectivo Mínimo Requerido.
 Los Métodos de Regulación Automática de Caja:
– El Modelo De Baumol.
– EL modelo de Millar y Orr.

Estrategias en la Administración del Efectivo.

– Aceleración de Cobranzas. – Demora en los Pagos.
– Aumento en la Rotación de Inventarios.
– Sistema simultaneo
– Disminución de la necesidad de Saldos preventivos.
– Administración de Valores Negociables: Negociabilidad, Riesgo de
Incobrabilidad, Vencimiento.

Dirigido a:

Gerentes, profesionales, Administradores, funcionarios y cualquier persona interesada
en aprender la gestión de tesorería.

CERTIFICACIÓN

A nombre de la UNFV, con 32
horas académicas y con validez
de 02 créditos extracurriculares
para los graduandos de la
UNFV.

ESTRUCTURA DEL
CURSO

07 Sesiones
(cuatro semanas)

EXPOSITOR

Docente con amplia trayectoria
académica

INVERSIÓN
S/.350.00 (costo del curso para
público en general).
S/. 175.00 (costo del curso para
alumnos universitarios de pre
grado de las diferentes
Universidades públicas del país y
docentes y administrativos de la
UNFV

S/. 250.00 (costo del curso para
alumnos universitarios de pre
grado de la diferentes
universidades privadas del país.
S/. 250.00 (Costo para alumnos
de post grado de la UNFV.
Pagos corporativos del 15%, 20%
y 25% de descuentos para
instituciones públicas y privadas

Información General

INFORMES E INSCRIPCIONES

Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social, de la UNFV.
Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María
Telef.: 460-6432 / 788-1382

Horario de atención:
De lunes a viernes de 08:00 a.m. – 06:30 p.m.
PAGOS

Pagos en la cuenta Nº 81318 Banco de Comercio

CONTACTOS
ceups.unfv.edu@gmail.com
unfv.ceups.edu@hotmail.com
oeu.ceups@unfv.edu.pe
ceups@unfv.edu.pe

Pagina Web de la UNFV

INICIO

Viernes 16 de Mayo 2013

HORARIO

Viernes de 06:30 pm a 09:45 pm
Sábado de: 9.00am a 1.10pm

LUGAR

Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social, de la UNFV.
Av. Brasil Nº 2483 – A Jesús María

Vacantes Limitadas

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